盈禾国际2007年第2季度报告_基金频道

蒲峰保释金花费基金一节公报(200年以第二位一节)

一、要紧立刻的
普丰保释金花费基金(以下缩写词本基金)基金支配的董事会及董事保证人本公报所载材料不存在虚伪记载、给错误的劝告性资历或大调投下,此外愿意的的忠诚的、老实和完整性由个人和协同承当负责任。。
基金托管人中国工商岸股份股份有限公司战场本基金规则C,于2007年7月13日打勾了本公报达到目的财务准则、净值体现和花费结成公报,保证人复习愿意的无虚伪记载、给错误的劝告性资历或大调投下。
基金代理商接受老实言而有信、基金支配运用达到目的勤劳执行准则,但缺少保证人基金

蒲峰保释金花费基金一节公报(200年以第二位一节)

一、要紧立刻的
普丰保释金花费基金(以下缩写词本基金)基金支配的董事会及董事保证人本公报所载材料不存在虚伪记载、给错误的劝告性资历或大调投下,此外愿意的的忠诚的、老实和完整性由个人和协同承当负责任。。
基金托管人中国工商岸股份股份有限公司战场本基金规则C,于2007年7月13日打勾了本公报达到目的财务准则、净值体现和花费结成公报,保证人复习愿意的无虚伪记载、给错误的劝告性资历或大调投下。
基金代理商接受老实言而有信、基金支配运用达到目的勤劳执行准则,但缺少保证人基金必然吸引。
基金过来的业绩没大约代表其接洽的业绩。。花费是有风险的,花费者在作出花费决策前应面向调准瞄准器招股说明书。。
公报期财务物没有审计。
二、基金动产概述
1、基金缩写词:盈禾国际
2、资产运作模型:和约停车站
3、基金和约失效日期:1999年7月14日
4、公报定期的基金非常开展成:30亿份
5、花费目的:引入样品花费的想法,拉长说花费范畴,疏散花费风险,同时完成卓绝取得、生长型选股准则。样品花费与结成花费的正结成,完成风险与效益的无效平衡,竭力使基金买到比平分买卖更多的花费报复,完成基金有利条件财物的长距离的不乱和定期的加薪。
6、花费谋略:该基金将样品化与花费结成优选法相结合。,同时此外疏散风险,起作用的花费业绩股和生长股,战场证明将基金有利条件财物把切成块为样品花费相称、用以筹措借入资本的公司债花费与优选法结成花费,同时竭力作废风险,完成基金有利条件财物定期的加薪。
7、基金支配姓名:鹏华基金支配股份有限公司
8、基金托管人术语:中国工商岸股份股份有限公司
三、键财务准则和基金净业绩(没有审计)
1、 首要财务准则
单位:人民币元
现期基金净进项637,183,
基金非常对照期净进项
定期的资产净资产7,352,391,
定期的基金非常净数
立刻的:前述的基金业绩准则除非持股公司的费。,
封闭式基金买卖佣钱等。,费核算后的实践收入水平在昏迷中Figu。
2、利率期货体现
(1)现期基金净非常增长速率
净值增长速率净值增长速率标准偏差
过来学期为3.31%
注:基金和约中未规则业绩对照介绍人。
(2)T失效后基金净非常最近的图
四、支配员公报
1、基金支配简历
易桂海,硕士,12年保释金找到工作亲身参与,自2004年8月到这点为止路肩盈禾国际基金代理商。大鹏保释金一次、兆富花费、长胜基金支撑物探测和花费,2004年2月里格鹏华基金支配股份有限公司支撑物基金支配工作, 2006年11月起兼差鹏华勤劳生长基金代理商。易桂海大夫有着基金找到工作资历。
2、基金运作合规性和诚信申诉
公报期内,基金支配该当遵守涉及法度的规则;、基金强行征召说明书等基金法度提供纸张的规则,鉴于诚信的目的、勤劳执行,对买卖的相信、依赖于花费者支配和运用基金有利条件财物的准则,在紧缩的风险把持的依据,为基金非常富国人追求粹获利,忠诚的执行基金支配责任心。公报期内,基金运作合法合规,不伤害基金非常富国人获利的行动。
3、公报期内业绩体现和基金花费谋略
2007年以第二位一节末,基金非常净数,比2007年居于首位地一节末繁殖人民币,净值增长速率为。同步性上海保释金买卖所样品和深圳保释金买卖所样品。
2007年2一节本基金的有效地利用使承受压力首要在IT、实在、筑、化学作用工程等勤劳,总体有效地利用对立平衡。we的所有格形式在做实在买卖。、电力、化学作用工程等勤劳完成了超额利润。。从进入以第二位一节起,买卖动摇加深,异乎寻常地在股市下跌的整齐的迅速移动中,跟随沪深300样品下跌超越买卖,we的所有格形式的基金业绩有必然的牵连。。去,we的所有格形式将战场J,起作用的整齐的支付现款和资产有效地利用。。
预取第三一节,we的所有格形式以为,在液体继续合同的安插下,,宏观经济的政策已相称情绪反应经济的运转的首要因素经过。。同时,后半时,we的所有格形式还对照着LAR的A股报复。,QDII的抬出去,无风险进项率休会对VA压力应变量的情绪反应,we的所有格形式以为买卖将在第三一节进入整齐的期。,we的所有格形式的战术是防御性的。。论管辖范围有效地利用与的股本选择,使承受压力开展高功能实在。、机械、配药学及对立面勤劳,平静奥林匹克运动会的、能量守恒环保提出花费,选择增长型的股本和对立低估型的股本。
五、花费结成公报(未审计)
(1)本公报定期的基金结成使适应
资产总共、资产方法、总数(元)与
1 的股本 5,702,588,061.73 77.38
2 用以筹措借入资本的公司债 1,525,144,091.72 20.70
3 批准 7,880,270.81 0.11
4。信用和清算保留73,213,870.24 0.99
5。对立面资产60,239,736.66 0.82
一共7,369,066,031.16 100
(2)本公报定期的按勤劳把切成块的的股本结成使适应
1. 正的股本结成
序号 勤劳 定期的买卖价格(人民币)买卖价格占
1 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
2 B 削减业 0.00 0.00
3 C 制成品964,276,988.86 13.11
进入: C0 食品、吸收 147,501,991.56 2.01
C1 纺织、礼服、上衣 0.00 0.00
C2 木料、家具 31,380,845.88 0.43
C3 造纸、用誊写版印刷机印刷76,631,498.46 1.04
C4 石油、化学作用、塑胶、塑性的 136,308,663.35 1.85
C5 电子46,800,000.00 0.64
C6 金属、非金属 208,428,990.92 2.83
C7 机械、固定、用仪表测量 317,224,998.69 4.31
C8 有功效的东西、加酶的 0.00 0.00
C99 对立面制成品0.00 0.00
4 D 电力、燃气和水上运动产和供给业0.00 0.00
5 E 建筑业 0.00 0.00
6 F 交通运输、蓄电业224,147,388.47 3.05
7 G 物技术管辖范围339,041,463.10 4.61
8 H 散发和散发商业79,425,782.40 1.08
9 I 筑、包销79,154,161.75 1.08
10 J 实在勤劳342,097,092.36 4.65
11 K 社会检修462,170,305.59 6.29
12 L 散发文化管辖范围104,489,685.58 1.42
13 M 总体担保的类 0.00 0.00
一共2,594,802,868.11 35.29
2。样品的股本结成
序号 勤劳 定期的买卖价格(人民币)占净资产的百分之一
1 A 农、林、牧、渔业10,998,078.90 0.15
2 B 矿业160,037,537.84 2.18
3 C 制成品 1,200,932,187.79 16.34
进入: C0 食品、吸收 161,296,041.88 2.19
C1 纺织、礼服、Fur 54,332,798.27 0.74
C2 木料、家具 0.00 0.00
C3 造纸、用誊写版印刷机印刷13,019,602.76 0.18
C4 石油、化学作用、塑胶、塑性的 129,285,118.35 1.76
C5 电子固定38,679,705.47 0.53
C6 金属、非金属 408,326,962.14 5.55
C7 机械、固定、用仪表测量 305,549,291.74 4.16
C8 有功效的东西、加酶的75,350,351.42 1.02
C99 对立面制成品,092,315.76 0.21
4 D 电力、毒和水上运动产和供给勤劳175,850,092.22 2.39
5 E 建筑业 41,063,064.25 0.56
6 F 交通运输、蓄电业278,120,015.94 3.78
7 G 物技术管辖范围154,445,902.26 2.10
8 H 散发和散发商业124,831,847.81 1.70
9 I 筑、包销504,827,865.24 6.87
10 J 实在勤劳228,557,111.31 3.11
11 K 社会维修71,029,614.09 0.97
12 L 散发文化管辖范围,574,863.12 0.32
13 M 总体担保的类133,517,012.85 1.82
一共3,107,785,193.62 42.27
(三)本公报定期的按市值占基金资产净值使均衡浆糊排序的起作用的花费与样品花费的各前五名的股本明细
1、起作用的花费前五名的股本明细
序列号的股本代码的股本术语编号(的股本)终极市值(元)买卖价格占基金净资产的百分之一
1。000897号。津滨开采20,800,000 309,920,000.00 4.22
2 000608阳光的股本13,988,686 269,422,092.36 3.66
3 000088 盐 田 意义13,286,681 224,146,308.47 3.05
4万63复活的新闻报道3号,311,333 180,070,288.54 2.45
5。600150上海东方重型的水平1,240,000 168,974,800.00 2.30
2、样品花费前五名的股本明细
序列号的股本代码的股本术语编号(的股本)终极市值 (元)买卖价格占基金净资产的百分之一
1 000002 万 克A 6,096,772 116,387,377.48 1.58
2。600036年。招商岸4,415,919 108,410,811.45 1.47
三。600030中国国际信托投资公司保释金1,672,545 89,497,882.95 1.22
4。600016民生岸7,666,800 87,631,524.00 1.19
5。60万浦东开展岸1,626,293 59,961,422.91 0.82
(四)本公报定期的按保释金混合物的用以筹措借入资本的公司债结成使适应。
序列号用以筹措借入资本的公司债旺盛生长定期的市值(人民币)基金市值净值
1。公债1,312,189,003.10 17.85
2。筑罪212,795,870.88 2.89
三。公司罪3,858.94 0.00
4。可替换用以筹措借入资本的公司债155,358.80 0.00
一共1,525,144,091.72 20.74
(五)按市值排序的前五名用以筹措借入资本的公司债明细使适应
序号用以筹措借入资本的公司债术语、定期的市值(人民币)买卖价格占比
1。20公债(487),063,828.80 6.62
2 02公债⒁ 423,259,621.20 5.76
3 21公债⒂ 116,978,563.50 1.59
4 02公债⑽ 107,422,944.00 1.46
5 00公债12 103,240,000.00 1.40
(6)花费结成公报脚注
1、在公报期内基金花费的前十大保释金中、或许在公报调解前一年内被开着的批评、罚股。
2、公报期内基金花费的前十只的股本缺少。
3、对立面资产塑造
对立面资产明细(元)
应收账户买卖保证人金7,330,
应收账户保释金清算24,960,
应收账户利钱24,218,
应收账户红利1,737,
待估费1,992,
一共60,239,736.66
4、公报定期的,本基金未富国可替换公司用以筹措借入资本的公司债。,他们也缺少花费资产支撑物保释金。。
(7)基金的批准花费和基金在E
批准术语 本公报期价格看涨而买入批准总数(元) 本公报期获配批准市值(元) 公报期初富国批准市值(元) 公报定期的富国批准市值(元) 公报定期的批准市值占基金资产净值使均衡(%)
森康钒
捐款批准0.00 0.00 4,466.60 0.00 0.00
武汉钢铁
捐款批准0.00 9,943,684.76 0.00 0.00 0.00
重切削SFC1
捐款批准0.00 2,632,480.82 0.00 2,429,835.12 0.03
重切削SFC2
捐款批准0.00 1,369,460.81 0.00 1,322,299.05 0.02
向南方航空
认估批准 0.00 674,398.56 0.00 4,128,136.64 0.06
合 计 0.00 14,620,024.95 4,466.60 7,880,270.81 0.11
基金花费、富国批准总数、使均衡契合互相牵连法度法规及互相牵连公关。
六、对立面发表
基金支配对基金的花费
基金支配富国的非常占基金非常的使均衡
3,750,000 0.125
基金支配按照涉及法度规则花费基金。本基金支配富国本基金的非常在公报期内无变更。
七、备查提供纸张大学情况便览
(1)蒲峰保释金花费基金和约
(2)PFC保释金花费基金托管在议定书中拟定
(三) 蒲峰保释金花费基金2007年以第二位一节公报(正本)
寄放场所:深圳福田区福华三路与益田路结合处深圳国际商会去核43层鹏华基金支配股份有限公司。
指的是方法:花费者可以在其事情连续收费征询基金代理商。,正本也可按本钱换得。,或经过基金支配网站(http)://)指的是。
花费者对这份公报有怀疑,可征询鹏华基金支配股份有限公司。,公司已创立了客户维修体系。,征询电话:4006788999。

鹏华基金支配股份有限公司
2007年7月18日

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